4.2 利用支撑阻力降低风险、提高收益

技术分析指标是发现和执行高收益,低风险交易的关键。 无论您是使用每日,每周或每月图表或其他时间框架,这些指标都将显示交易的可能的风险回报比率。 在本课中,我们将展示,如何选择进行风险回报比可接受(即低风险/高回报交易)的交易,来实现稳健风险管理,而这是获得长期盈利取得长期交易成功的关键。

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    • 1. 理想的回报/风险情景是什么?

      A 高回报,低风险
      B 回报低,风险高
      C 高回报,高风险
      D 低回报,低风险
    • 2.什么是RRR?

      A 风险阻力比
      B 风险回报比
      C 阻力回报比
      D 风险比例退还
    • 3. 高的回报风险比的交易值得去尝试,因为:

      A 你总是可以盈利
      B 你不会亏损
      C 盈利交易的收益大于亏损的损失
      D 交易可以在线完成
    • 4. 接近支撑/阻力水平开仓最有利,因为:

      A 可以帮助交易者更好的对其潜在收益进行定量
      B 可以帮助交易者更好的对其潜在亏损进行定量
      C 可以帮助投资者设置相对较窄的止损区间
    延伸阅读

    关于低风险高回报的附加阅读


    风险/回报率


    在交易前,选择一个风险/回报,比率是每个交易者应该采取的重要举措。


    增加交易者获利能力的一种方法是,在他有可能获取至少相当于其所冒风险3倍的收益时,才尝试交易。 如果他给自己设定一个3比1的回报风险比率,那么从长远来看,在长期来看,他将有更大的机会最终获利。


    回报风险比率当然不是可以保证的。 它们必须根据时间框架、市场环境和进出场点进行调整。头寸交易的回报风险率可能高达10:1,而“剥头皮”交易则可能只有0.7:1。


    低风险高回报——文本版本


    风险回报率:

    在本节课中,我们将聚焦于如何运用支撑线和阻力线来提高交易者的收益水平。根据交易者的投资风格(当然也是基于时间框架来说的),每个交易者都应该选择让自己感到舒适的风险回报比。不论交易者用的是日线图、周线图还是月线图级别的图表,或者其他技术指标,风险回报比是找到及收获“高收益、低风险”的交易关键所在。一定要牢记,每一次交易都是带有一定风险的,而交易的成功秘诀在于当你做对时应尽可能地多赚,当你做错时应尽可能地少亏。


    有好几种不同的交易设置可以带来利润。虽然人们会使用不同的技术指标来分析价格走势,但他们却都有两个共性:


    高收益和低风险。


    了解每笔交易的风险是限制损失和保护交易账户的一种方法。这也意味着你清楚自己的利润目标。一个有纪律的交易者会采纳均衡交易系统并用之赚钱,而一个任性的交易者则会在即使坐拥一个出色交易系统时都会把事情搞砸。由于亏损是交易游戏中不可避免的因素,一个交易者应该学会如何将风险最小化并且提高回报。


    低风险:如果你选择在靠近支撑位或者阻力位进场,你就能降低风险。因为当价格突破支撑位或者阻力位时,你可以以少量的损失为代价来关闭头寸。


    高回报:也许出场比进场更加重要,因为完美的进场几乎是不可能做到的。当决定开仓的时候,你应当确保价格具有足够的运行空间。在现实世界中,风险回报比并不是一成不变的。必须依照时间框架和市场环境来调节风险回报比。不过,有一些交易者们认为,理想的风险回报比应该是1:3。这就意味着,为了盈利30点,你就必须愿意承担损失10点的风险,或者为了300点的利润,就必须愿意承担亏损100点的风险。


    仅在具有高收益和低风险回报比的情况下尝试交易的理由是,我们不需要高胜率就可以获得盈利。

    下图显示了一个理想的设置,回报风险比为3:1。你可能不会识别出所有的条件,并且可能不明白为什么会有强支撑或强阻力。眼下,只要知道在强支撑时进场,然后在强阻力时出场就可以了。

     


    这张图说明了什么?


    在2011年8月的强阻力附近有一个很好的开立空单的机会,这些强阻力是由特定的支撑和阻力指标形成的。

    我们可以在8月4日和5日的近期低点1.4060设定一个合理的止损指令,并允许受70个点损失。


    该强阻力是由一系列其他支撑阻力指标构成的,它们均集中于1.4410区域;但是我们更倾向于更加保守的利润目标,即位于8月9日收盘价下方的1.4340。


    我们有3:1的收益回报率吗?有的!

    在2011年8月11日入场,价位为:1.4130

    在8月4日低点设置止损指令(Stop loss),价位为:1.4060

    最大承受70个点损失。

    通过止损挂单(Stop order)平仓结利,价位为1.4340

    最大盈利210个点。

    如果我们判断错误,我们将亏损70个点;如果我们正确,将盈利210个点。


    一旦我们在图上发现了3:1的回报风险比,我们就可以:

    在支撑位附近设置限价挂单来开仓。记住,对于多头头寸,支撑位在接近某一特定时期的可能低点;而对于空头头寸,支撑位接近可能的高点。我们在支撑位附近入场,因为价格向对我们不利方向移动的可能性较低,如果支持被突破,并触及止损,我们的亏损也很小。


    在阻力位附近设置限价挂单(用以平仓结利);对于多头头寸,阻力接近可能的高位;对于空头头寸,则接近可能的低点。


    一旦交易被执行,我们就会设置一个止损,它与入场点的距离,应不超过入场点到我们计划的离场点距离的1/3,离场点通常设在阻力位附近。这确保我们的损失不应超过我们获胜交易收益的1/3。


    如何进入,退出和停止损失订单是一个很大的话题,我们稍后将通过另一个课程来详细介绍。


    你必须明白,为了使用这个策略,你需要善于识别强大的支撑和阻力点。


    限制自己只交易这些设置的原因是,这样我们可以在大多数时候都是错误的情况下,仍然做到相当有利可图。


    举例说明:

    1.你有两万美元的交易资金。

    2.您将使用保守的风险管理规则(在本课程稍后讨论),并将您的止损点设置为足够接近您的入场点,以便您在任何给定的交易中不会冒出超过20,000美元的1%至3%的风险,在这种情况下,为1%或200美元。

    换句话说,您的止损点相对你入场点的损失不会超出200美元,所以您的最大损失就是200美元。

    3.您建立10次交易,平均止损不超过200美元,因此您10次交易的总资本风险为2000美元。即使你连续输了10次交易(这可能会发生),你仍然有18000美元,即90%的资本。


    讲师笔记


    本课旨在解释交易中回报风险比率的逻辑,概述“每个交易者应该选择他感觉舒适的风险/回报率”的原则。

    回报风险比是一个简单的概念。如果交易的止损为50点,其利润目标为150点,则其回报风险比为150:50即3:1。该交易的目标是盈利风险的三倍。


    说每个交易者都应该选择一个令他们感到舒适的风险回报比,这听起来有些令人迷惑;(风险和回报这两个词的顺序经常可以调换,但原则是一致的)。在这之前,我们需要解释一下外汇市场的特质。


    在所有价格波动剧烈的投机性金融市场,控制风险回报水平都是一个众所周知的原则。这意味着在外汇市场中,在长期内赚取最多利润的最简单的方法就是,要争取少量巨额的盈利,而不是瞄准大量的小盈利。然而,这可能会引起很多心理上的不适,为了应付不可避免的失败,一个很好的资金管理策略变得至关重要,因为市场上本来就不存在什么“常胜将军”。


    而是通过大量的交易频繁赢得小利润,还是以较低的胜率来谋求更高的利润目标,这一抉择则取决于交易者个人。在更长的时间内,较高回报风险率策略将会带来更多的利润,但在某些市场条件下将会表现不佳。

    没有必要在每一次交易中都追求固定的风险回报率,利润目标可以根据市场情况进行调整。


    尽管这可能是一个有利可图的交易风格,但也不是强制每次交易都要在支撑/阻力位附近入场。


    课程的视频概述了以下几点:


    1.回报风险率是发现和执行高收益低风险交易的关键

    2.当你判断正确时,尽可能多赚钱

    3.当你错了的时候,尽量少亏一些

    4.定义每笔交易的最大风险(止损),有助于保护您的资产

    5.设定固定的回报/风险比可以帮助交易者保持纪律

    6.损失是不可避免的

    7.退出比入场更重要

    8.回报风险比应根据市场情况进行调整

    9.如果你的获胜交易的收益足够大,那么没有必要赢得大部分的交易才能获利

    10.确定支撑阻力位是有益的。


    • 5月17号免费外汇信号

      1 – ETH/USD 做多 (BUY Stop)

      2 – BTC/USD 做多 (BUY Stop)

      3 – USD/JPY 做空 (SELL Stop)

      4 – EUR/USD 做多 (BUY Limit)


      见信号内容
      2018年05月17日 12:31
    • 5月16号免费外汇信号

      1 – ETH/USD 未入场

      2 – BTC/USD 未入场

      3 – USD/JPY 未入场

      4 – EUR/USD 0点


      见信号内容
      2018年05月16日 12:57
    • 5月15号免费外汇信号

      1 – ETH/USD 未入场

      2 – BTC/USD 未入场

      3 – GBP/USD 未入场

      4 – EUR/USD -35点

      总计:-35点


      见信号内容
      2018年05月15日 07:21
    • 5月14号免费外汇信号

      1 – ETH/USD 做多 (BUY Stop)

      2 – BTC/USD 做多 (BUY Stop)

      3 – GBP/USD 做多 (BUY Stop)


      见信号内容
      2018年05月14日 20:20

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      2018.11.20